天弓3号--产品公告|广东汇谷投资有限公司

天弓3号--产品公告

日期：2015-03-10 点击数：47

东方天弓3号资产管理计划2015年第二次收益分配报告

根据《东方天弓3号资产管理计划资产管理合同》约定，本资产管理人决定对本计划资产委托人进行收益分配。

现将收益分配有关事宜报告如下：

1、收益分配对象：权益登记日在东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）登记在册的本计划全体份额持有人。

2、收益分配时间

收益分配基准日：2015年3月10日

权益登记日为：2015年3月11日

除权除息日为：2015年3月11日

红利发放日：2015年3月13日

2015年3月13日起本计划份额持有人可以查询份额分红到账情况。（具体到账时间以各销售机构为准。）

3、收益分配方案：本次收益分配每10份份额分配1.00元。

4、本次分红方式为份额分红，资产委托人的份额红利保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归计划资产。

5、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，本计划向份额持有人分配收益，暂免征收所得税。

6、本次收益分配免收手续费。

7、咨询方式

本公司网站：www.orient-fund.com

本公司客服电话：010-66295977

特此报告。

东方基金管理有限责任公司

2015年3月9日

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东方天弓3号资产管理计划2015年第一次收益分配报告

根据《东方天弓3号资产管理计划资产管理合同》约定，本资产管理人决定对本计划资产委托人进行收益分配。

现将收益分配有关事宜报告如下：

1、收益分配对象：权益登记日在东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）登记在册的本计划全体份额持有人。

2、收益分配时间

收益分配基准日：2015年2月17日

权益登记日为：2015年2月26日

除权除息日为：2015年2月26日

红利发放日：2015年2月27日

2015年3月2日起本计划份额持有人可以查询份额分红到账情况。（具体到账时间以各销售机构为准。）

3、收益分配方案：本次收益分配每10份份额分配0.58元。